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MSCI納A擴容生效 滬股通凈流入創新高

來源:中投投資咨詢網 2019-08-28 16:36中投投資咨詢網 A-A+

  三個月的等待,股民王剛(化名)再次懊悔不已。

  時針撥回到三個月前的5月28日。當日為MSCI納入A股首次擴容生效首日,A股尾盤三分鐘大幅拉升,包括王剛在內的許多股民對沒能把握住這一投資機會懊悔不已。

  經過漫長的三個月期待,王剛鉚足了勁,要在8月27日的行情中彌補遺憾,但結果是再度落空。8月27日,MSCI第二次擴容生效,滬深兩市股指高開高走,上演普漲反彈行情。雖然與5月28日一樣,8月27日的尾盤表現出現異動,可有所不同的是,這次卻是調頭下行。

  究竟是何原因讓王剛的心愿落了空?原來,在8月27日尾盤集合競價階段,北上資金一度凈流入超過240億元,但也驚現超120億元流出。對此,分析人士表示,這應該是部分資金套利行為所致。

  不過,北上資金昨日凈流入仍高達112.71億元。其中,滬股通資金凈流入71億元,更創下歷史新高。瑞銀證券和野村證券等境外機構人士在表示時表示,隨著中國資本市場對外開放的深化,更多外資將進入A股市場。相對于其他市場,A股吸引力將愈發顯著,2019年將成為外資布局A股的“大年”。

  最后一刻北上資金賣出了什么

  8月27日,滬深兩市高開高走。在當日收盤后,MSCI納A第二次擴容正式生效。數據顯示,當日北上資金凈流入112.71億元,滬股通資金凈流入71億元,深股通資金凈流入41.71億元。同時,滬深股通成交額達843億元,創歷史新高。

  在尾盤集合競價之前,北上資金一路平穩凈流入。東方財富網數據顯示,截至14點56分,北上資金凈流入金額為113.36億元,而到14點59分,北上資金凈流入金額達240.91億元。截至收盤,27日全天北上資金凈流入金額為112.71億元。這意味著,在1分鐘時間內,北上資金流出金額超過120億元。

  北上資金尾盤異動已不是第一次出現,今年5月28日收盤后是MSCI納A第一次擴容正式生效,當日北上資金也在尾盤出現明顯異動,3分鐘時間內凈流入超過百億元,而在收盤前的最后一分鐘又流出超過60億元。

  對于昨日北上資金尾盤異動,有投資者驚呼:“集合競價增加100多億元,真是有錢任性,但在最后一刻又砸了一百多億元,這是什么操作?”從指數層面看,在最后一刻,上證50、深證100等重要指數均出現明顯回落,從個股上看,中國平安、貴州茅臺、長江電力、招商銀行、工商銀行等在尾盤均現明顯回落,而這些情況大多發生在最后一分鐘,即北上資金凈流出的兇猛階段。從昨日滬股通、深股通十大活躍股情況看,20只活躍股中僅有貴州茅臺、恒瑞醫藥、海康威視出現凈賣出,凈賣出金額分別為1.16億元、4.55億元、0.70億元。

  8月27日收盤后,MSCI納A第二次擴容正式生效,對于北上資金異動,一位券商人士表示,尾盤北上資金加倉明顯,應以指數被動跟蹤資金為主。業內人士分析,資金尾盤進入的原因在于外資的MOC(marktoclose)交易策略,也就是交易價格要盡可能貼近收盤價。很多指數型基金都是采用該策略進行建倉,導致尾盤出現大幅波動。

  A股底部越來越明朗

  8月15日以來,上證指數已累計上漲3.32%。到8月27日收盤,上證指數報2902.19點。隨著A股市場韌性顯現,走出獨立行情,市場底部越來越明朗。

  對于市場底,中信證券表示,此前市場一度下行至2800點以下,加劇投資者對市場底已破的擔憂,這是市場底預期的低點。不過,此前兩融新規的推出,指數守住關鍵關口,進一步強化投資者對2700-2800點就是市場底部的預期。

  對當前A股市場,國信證券首席策略分析師燕翔表示,從近期市場表現看,行情結構性特征是非常明確的,創業板走勢明顯強于主板,順周期板塊表現顯著較差,方向主要在盈利能力穩定性強的龍頭企業和自主可控國產替代明確的高科技板塊。

  在全球經濟進入降息周期、利率下行等因素影響下,可繼續重點關注三大投資邏輯主線。一是盈利能夠保持穩定的龍頭企業。二是高成長類公司。三是關注高股息品種的投資機會

  外資看好A股市場

  在市場趟過底部,預期逐漸向好的情況下,越來越多的境外機構看好A股市場。

  瑞銀證券中國股票策略團隊27日發表評論表示,MSCI對A股的納入因子于當日收盤后從10%提高至15%,這將為A股市場帶來約45億美元(合約322億元人民幣)的被動資金凈流入。如果中國進一步開放和發展市場,預計MSCI將開啟進一步提升A股權重的市場意見征詢。

  野村證券亞太區股票研究部主管JimMcCafferty近日表示,繼續看好中國資產,預計2019年MSCI中國指數將上漲20.6%。

  “隨著MSCI中國指數不斷發展,更多資金會流入中國市場,中國內地放寬境外投資者持A股比例有較高可能性,外資占比會逐漸提升,因此預計未來美股的盈利增長將不及中國股票。”McCafferty補充道,亞太區企業盈利增長前景優越,中國企業盈利增速可達雙位數,而MSCI指數納A又擴容,亦會吸引外資流入A股市場。

關鍵詞:MSCI
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