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沪指站上3100点 机构预判A股“春意盎然”

来源:中投投资咨询网 2020-01-06 16:05中投投资咨询网 A-A+

  1月6日,三大股指低开高走,集体翻红,创业板指涨超1%,沪指站上3100点。沪指涨0.59%,报3101.98点;深成指涨1.24%,报10788.72点;创业板指涨1.97%,报1872.16点。

  机构指出,目前看,短期市场波动依然受到地缘政治不确定性驱动。?#36824;?#20174;历史经验看,地缘政?#38382;录?#24182;不是结束经济或者股市周期的主要因素,现阶?#38382;?#22330;对经济前景和全球普遍宽松的货币政策预期令股票相?#26434;?#20538;券仍具有吸引力的情况并未改变。

  在当前市场情绪?#20013;?#36716;强、投资者?#21028;?#19981;断趋于乐观的背景下,目前私募业内普遍预期A股市场有望开启一轮春季行情。周期、成长等板块,则成为了机构关注的投资焦点。

  中东局势升级!国际金融市场面临巨震A股怎么走?

  短期承压,长期仍具配置价值

  景顺全球市场策略主管列维特在研报中指出,目前看,短期市场波动依然受到地缘政治不确定性驱动。?#36824;?#20174;历史经验看,地缘政?#38382;录?#24182;不是结束经济或者股市周期的主要因素,现阶?#38382;?#22330;对经济前景和全球普遍宽松的货币政策预期令股票相?#26434;?#20538;券仍具有吸引力的情况并未改变。

  富时罗素全球市场研究部董事总经理AlecYoung表示,人们对国?#24066;问?#21644;全球增长的预期有所提高,如果预期无法实现,就会产生?#36164;?#21387;力。?#26434;?#24066;场而言,短暂停止涨势消化宏观消息,再启动新一?#20013;?#24773;是最可能的结果。

  A股春季行情有望?#26377;?/p>

  短期关注石油、黄金、锂电、军工板块

  上周五,美伊冲突消息传出后,A股石油石化板块快速拉升,中曼石油涨停,国际实业盘中触及涨停。

  展望本周,?#27835;?#26426;构表示,A股春季行情有望?#26377;?#30707;油、黄金、锂电设备以及军工相关板块均值得关注。

  川财证券研究所所长陈雳表示,中东局势紧张叠加美?#19978;?#36300;将推升市场避?#28072;?#32490;,预计A股能?#26149;?#40644;金相关板块将出现上行,其?#20013;?#26102;间和幅度,视美伊冲突?#24405;?#30340;最终演变而定。

  国金机械军工团队表示,如果中东局势推动?#22270;?#22823;涨,会加速电动汽车发展。暂不考虑?#22270;?#22823;幅波动,仍预计2020年为“全球电动化大年”,?#20998;?#27773;车巨头加大电动车产业化。中国锂电设备领先全球,具有全球竞争力,竞争格局相对较好。另外,国防军工将成为短期内的偏主题投资,短期关注出口?#25512;?#19994;;中期仍聚焦主战装备、关注军工改革。

  新时代证券首席经济学家潘向东认为,地缘政治的潜在扰动可能短期降低市场的风险偏好,令海外市场避?#28072;?#32490;升温,需要?#20013;?#20851;注后续发展,如果美伊冲突不大幅升级,预计市场将维持有限的波动。A股在降准强化经济见底的预期下,?#26434;?#26395;?#26377;?#26149;季行情。

  私?#35745;?#36941;预判A股“春意盎然”

  截至2020年1月初?#20445;?#35813;机构监测的私募基金经理A股?#21028;?#25351;数为123.86点,较2019年12月?#32321;?#22823;幅上涨14.43点,并创2019年4月以来的近9个月新高。?#26434;?020年1月份行情,问卷调查显示,多数基金经理对1月A股市场预期持乐观态度。其中,4.47%的私募基金经理?#26434;?月A股表现持“极度乐观”态度,65.04%的私募基金经理?#26434;?月市场走势持“乐观”态度,两者合计占比接近七成;仅有5.69%的私募基金经理不太?#26149;?月的市场行情。

  与此同?#20445;?#20174;私募的股票仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为80.65%,相比前一个月的67.04%,大幅抬升13.61个百分点,并已连续3个月?#20013;?#19978;升势头。具体?#27835;环?#24067;方面,调查结果显示,22.36%的私募目前处于满仓状态,较上个月增长7.19个百分点。中高仓位的私募基金数量有大幅增长,其中仓位在五成或者五成以上的私募基金占比高达94.72%,八成以上仓位(不含满仓)的私募占比接近?#35805;耄?#36798;48.37%。整体来看,目前私募基金的平均仓位水平刷新?#31169;?#19968;年来的新高。

  周期和成长板块受关注

  ?#26434;贏股市场在2020年开局强势之后的进一步表现,来自一线私募机构的最新策略观点显示,目前私募业内在平均仓位和投资?#21028;?#21452;双高企的背景下,整体普遍?#26149;肁股后市表现。

  针?#26434;?#19978;周央行降准对A股市场的中期影响,私募排排网上周进行的?#29615;?#30456;关调查显示,有65.41%的私募机构认为,降准的落地,为A股市场今年的春季行情提供了有利的资金面条件,并显著提振了市场投资?#21028;模?#26377;望推动A股?#26377;?019年的上涨势头,并走出一轮“大行情”。仅?#24615;?#19977;成的私募机构认为未来货币宽松空间有限,A股能否出现一轮长时间的上涨还有待观察。

  世诚投资总经理?#24405;伊?#34920;示,尽管目前时点正值寒冬,但A股市场早已“春意盎然”。?#24405;伊?#36824;强调,2020年中国宏观经济基本面向好。正道兴达资产基金经理韩明有认为,央?#24515;?#21021;降准,是货币政策边际宽松的?#26377;?#26410;来货币政策还有降准空间。本次降准不仅会对实体经济增加货币供应,还将会推动A股市场?#26377;?019年的运行趋势,继续保持缓步上涨的运行格局。浩坤昇发董事长张门发表示,央行宣布降准,将有利于巩固上证指数已站上3000点整数关口的多方成果,并将为后续市场?#20013;?#21521;上提供流动性支持。

  在当前私募机构集中关注的市场结构性机会方面,周期性行业和成长类资产,正在成为私募业内关注的两大焦点。?#24405;伊?#34920;示,考虑到2020年上半年宏观经济的韧性以及库存周期的影响,与宏观经济和投资相关度更高的板块有机会在未?#35789;?#22330;的春季行情中胜出。茂典投资认为,结合前期政府相关政策导向,央行本次降准和未来的货币政策,将主要围绕降低实体企业特别是民营企业、中小微企业融资成本的目标施行,利好科技等成长?#22253;?#22359;。与此同?#20445;?#36164;金的?#22836;牛不?#23545;券商、基建等周期?#22253;?#22359;带来阶段性利多影响。

关键词:沪指 A股
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